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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 3 747.00 | 724.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 683.00 | 127 585.00 | 9 098.00 | 136 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 610.00 | 131 882.00 | 16 728.00 | 148 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BZ Autres créances | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 141.00 | | 339 141.00 | 339 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 953.00 | | 373 953.00 | 373 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 563.00 | 131 882.00 | 390 681.00 | 522 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 56 160.00 | 55 900.00 | | 56 160.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 156.00 | 267.00 | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 206 344.00 | 144 188.00 | | 206 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 73 224.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 833.00 | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 6 000.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | 64 884.00 | | 91 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 038.00 | 53 135.00 | | 83 038.00 |
EA Autres dettes | 3 980.00 | 334.00 | | 3 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 337.00 | 198 411.00 | | 184 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 681.00 | 342 598.00 | | 390 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 637.00 | 135 920.00 | | 181 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 206.00 | | | 149 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 148 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 141 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 262.00 | 9 216.00 | 596.00 | 123 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 711.00 | 9 216.00 | 596.00 | 122 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 280.00 | 30 593.00 | 1 687.00 | 32 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 637.00 | 181 637.00 | | 181 637.00 |