| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 669.00 | 63 924.00 | 55 745.00 | 119 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 589.00 | 63 924.00 | 59 665.00 | 123 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 324.00 | 78 025.00 | 2 101 299.00 | 2 179 324.00 |
BZ Autres créances | 1 367 077.00 | | 1 367 077.00 | 1 367 077.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 262.00 | 78 025.00 | 3 478 238.00 | 3 556 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 852.00 | 141 949.00 | 3 537 903.00 | 3 679 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 514.00 | | | 93 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 750 513.00 | | | 750 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 759.00 | | | 1 006 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 211.00 | | | 373 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 682.00 | | | 1 384 682.00 |
EA Autres dettes | 770 462.00 | | | 770 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 355.00 | | | 2 528 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 537 903.00 | | | 3 537 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 355.00 | | | 2 528 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 068 184.00 | | 7 068 184.00 | 7 068 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 184.00 | | 7 068 184.00 | 7 068 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 615 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 37 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 567.00 | | | 104 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 255 755.00 | | | 7 255 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 040 209.00 | | | 7 040 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 579.00 | 12 345.00 | | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 12 345.00 | | 51 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 373.00 | 2 789.00 | 75 373.00 | 75 373.00 |
6T Sur comptes clients | 75 471.00 | 2 789.00 | 235.00 | 75 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 471.00 | 2 789.00 | 235.00 | 75 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 844.00 | 5 578.00 | 75 608.00 | 150 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 211.00 | 373 211.00 | | 373 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 398.00 | 652 398.00 | | 652 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 762.00 | 242 762.00 | | 242 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 462.00 | 770 462.00 | | 770 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 810.00 | 2 085 810.00 | | 2 085 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
VB T. V. A. | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 125.00 | 1 283 125.00 | | 1 283 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 051.00 | 3 461 617.00 | 97 434.00 | 3 559 051.00 |
VW T.V.A. | 385 085.00 | 385 085.00 | | 385 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 355.00 | 2 528 355.00 | | 2 528 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 203.00 | | | 187 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 497.00 | | | 334 497.00 |
ST Autres comptes | 320 312.00 | | | 320 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
YT Sous‐traitance | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 647.00 | | | 235 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 421 227.00 | | | 1 421 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 426.00 | | | 143 426.00 |
ZE Dividendes | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 225.00 | | | 699 225.00 |