| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 312.00 | 20 654.00 | 1 658.00 | 22 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 545.00 | 20 654.00 | 10 891.00 | 31 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 930.00 | 7 437.00 | 616 493.00 | 623 930.00 |
BZ Autres créances | 614 355.00 | | 614 355.00 | 614 355.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 405.00 | 7 437.00 | 1 236 968.00 | 1 244 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 950.00 | 28 091.00 | 1 247 859.00 | 1 275 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 423 656.00 | | | 423 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
DL TOTAL (I) | 541 303.00 | | | 541 303.00 |
DP Provisions pour risques | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | | | 258 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 295.00 | | | 406 295.00 |
EA Autres dettes | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 859.00 | | | 1 247 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 672.00 | | | 693 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 917.00 | | 1 928 917.00 | 1 928 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 917.00 | | 1 928 917.00 | 1 928 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 107 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 651.00 | | | -12 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 909.00 | | | 2 475 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 962.00 | | | 2 398 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 385.00 | | 1 000.00 | 37 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 31 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 22 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 637.00 | 1 307.00 | 3 290.00 | 22 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 637.00 | 1 307.00 | 3 290.00 | 22 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 560.00 | 12 884.00 | 92 560.00 | 92 560.00 |
6T Sur comptes clients | 7 804.00 | | 367.00 | 7 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | | 367.00 | 7 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 364.00 | 12 884.00 | 92 927.00 | 100 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 505.00 | 258 505.00 | | 258 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 626.00 | 190 626.00 | | 190 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 615 015.00 | 615 015.00 | | 615 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
VB T. V. A. | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
VC Groupe et associés | 536 688.00 | 536 688.00 | | 536 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 724.00 | 1 229 576.00 | 17 148.00 | 1 246 724.00 |
VW T.V.A. | 149 926.00 | 149 926.00 | | 149 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 672.00 | 693 672.00 | | 693 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
ST Autres comptes | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
YT Sous‐traitance | 88 428.00 | | | 88 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 541.00 | | | 402 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 212.00 | | | 331 212.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |