| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 288.00 | 24 258.00 | 11 030.00 | 35 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 887.00 | 24 258.00 | 23 629.00 | 47 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 346.00 | 47 032.00 | 3 528 314.00 | 3 575 346.00 |
BZ Autres créances | 240 883.00 | | 240 883.00 | 240 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 812.00 | 47 032.00 | 3 770 781.00 | 3 817 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 699.00 | 71 289.00 | 3 794 410.00 | 3 865 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 796 576.00 | | | 796 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 891.00 | | | 1 126 891.00 |
DP Provisions pour risques | 368 770.00 | | | 368 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 770.00 | | | 368 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 691.00 | | | 491 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 726.00 | | | 1 459 726.00 |
EA Autres dettes | 347 016.00 | | | 347 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 749.00 | | | 2 298 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 410.00 | | | 3 794 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 749.00 | | | 2 298 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 860 100.00 | | 11 860 100.00 | 11 860 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 860 100.00 | | 11 860 100.00 | 11 860 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 105 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 943 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 029.00 | | | 93 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 108 610.00 | | | 12 108 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 995.00 | | | 11 818 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 615.00 | | | 289 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 789.00 | | 3 097.00 | 44 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 231.00 | | 3 057.00 | 32 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 559.00 | | 40.00 | 12 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 262.00 | 2 995.00 | | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | 2 995.00 | | 21 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 544.00 | 368 770.00 | 216 544.00 | 216 544.00 |
6T Sur comptes clients | 47 189.00 | | 157.00 | 47 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 189.00 | | 157.00 | 47 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 733.00 | 368 770.00 | 216 701.00 | 263 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 691.00 | 491 691.00 | | 491 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 741.00 | 295 741.00 | | 295 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 016.00 | 347 016.00 | | 347 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 518 908.00 | 3 518 908.00 | | 3 518 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
VB T. V. A. | 134 911.00 | 134 911.00 | | 134 911.00 |
VC Groupe et associés | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830 411.00 | 3 761 374.00 | 69 037.00 | 3 830 411.00 |
VW T.V.A. | 807 536.00 | 807 536.00 | | 807 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 749.00 | 2 298 749.00 | | 2 298 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 123.00 | | | 272 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 508 243.00 | | | 508 243.00 |
ST Autres comptes | 1 235 823.00 | | | 1 235 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
YT Sous‐traitance | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353 135.00 | | | 353 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 383 399.00 | | | 2 383 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 307.00 | | | 178 307.00 |
ZE Dividendes | 343 999.00 | | | 343 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 759.00 | | | 1 807 759.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |