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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 905.00 | 110 956.00 | 353 949.00 | 464 905.00 |
BT Marchandises | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 472.00 | | 127 472.00 | 127 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 377.00 | 110 956.00 | 481 421.00 | 592 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 388 776.00 | | | 388 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 638.00 | | | -22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 371 638.00 | | | 371 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 817.00 | | | 46 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 421.00 | | | 481 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 541.00 | | 245 541.00 | 245 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 807.00 | | | 257 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 445.00 | | | 280 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 638.00 | | | -22 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 714.00 | | 191.00 | 464 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | 191.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 572.00 | 384.00 | | 110 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 572.00 | 384.00 | | 110 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 817.00 | 11 817.00 | 35 000.00 | 46 817.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 043.00 | 40 093.00 | 13 949.00 | 54 043.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 783.00 | 74 783.00 | 35 000.00 | 109 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
ST Autres comptes | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 087.00 | | | 57 087.00 |