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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346.00 | 1 720.00 | 627.00 | 2 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351.00 | 1 720.00 | 632.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 575.00 | | 150 575.00 | 150 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 927.00 | 1 720.00 | 151 207.00 | 152 927.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 105.00 | 11 491.00 | | 13 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 1 614.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 47 422.00 | 29 605.00 | | 47 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884.00 | 35 489.00 | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 2 651.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 993.00 | 22 735.00 | | 26 993.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 398.00 | 42 932.00 | | 37 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 785.00 | 106 448.00 | | 103 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 207.00 | 136 053.00 | | 151 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 710.00 | | 168 710.00 | 168 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 646.00 | | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 715.00 | 161 513.00 | | 174 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 898.00 | 159 899.00 | | 156 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 817.00 | 1 614.00 | | 17 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 540.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 540.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 398.00 | 37 398.00 | | 37 398.00 |
UX Autres créances clients | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 785.00 | 103 785.00 | | 103 785.00 |