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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 123.00 | 8 123.00 | 50 000.00 | 58 123.00 |
AH Fonds commercial | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 914.00 | 302 493.00 | 35 421.00 | 337 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 641.00 | 313 619.00 | 554 022.00 | 867 641.00 |
BT Marchandises | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
BZ Autres créances | 309 788.00 | | 309 788.00 | 309 788.00 |
CF Disponibilités | 492 147.00 | | 492 147.00 | 492 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 427.00 | | 1 028 427.00 | 1 028 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 068.00 | 313 619.00 | 1 582 449.00 | 1 896 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 630.00 | 242 587.00 | | 281 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 920.00 | 39 043.00 | | 88 920.00 |
DL TOTAL (I) | 376 050.00 | 287 130.00 | | 376 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 654.00 | 304 588.00 | | 243 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 298.00 | 655 272.00 | | 698 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 570.00 | 71 748.00 | | 90 570.00 |
EA Autres dettes | 101 971.00 | 95 179.00 | | 101 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 399.00 | 1 198 692.00 | | 1 206 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 449.00 | 1 485 822.00 | | 1 582 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 445.00 | 955 690.00 | | 1 044 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 641.00 | | | 867 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 123.00 | | | 500 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 917.00 | | | 340 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 473.00 | 18 146.00 | | 295 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 350.00 | 18 146.00 | | 287 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 298.00 | 698 298.00 | | 698 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
UX Autres créances clients | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VB T. V. A. | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 654.00 | 81 701.00 | 161 954.00 | 243 654.00 |
VI Groupe et associés | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 311.00 | 291 311.00 | | 291 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 508.00 | 378 906.00 | 26 601.00 | 405 508.00 |
VW T.V.A. | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 399.00 | 1 044 445.00 | 161 954.00 | 1 206 399.00 |