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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AH Fonds commercial | 468 363.00 | 261 147.00 | 207 216.00 | 468 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 163 223.00 | 10 838 446.00 | 5 324 776.00 | 16 163 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 619 585.00 | 3 690 095.00 | 3 929 490.00 | 7 619 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 674 372.00 | | 4 674 372.00 | 4 674 372.00 |
BF Prêts | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 116 088.00 | 14 790 329.00 | 14 325 759.00 | 29 116 088.00 |
BT Marchandises | 1 194 545.00 | | 1 194 545.00 | 1 194 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251 145.00 | | 1 251 145.00 | 1 251 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 821.00 | | 1 818 821.00 | 1 818 821.00 |
BZ Autres créances | 7 190 886.00 | | 7 190 886.00 | 7 190 886.00 |
CF Disponibilités | 15 944 440.00 | | 15 944 440.00 | 15 944 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733 251.00 | | 733 251.00 | 733 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 133 091.00 | | 28 133 091.00 | 28 133 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 249 179.00 | 14 790 329.00 | 42 458 850.00 | 57 249 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 517.00 | | | 799 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 8 496 865.00 | 3 170 165.00 | | 8 496 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080 093.00 | 9 326 699.00 | | 10 080 093.00 |
DL TOTAL (I) | 22 976 958.00 | 16 896 865.00 | | 22 976 958.00 |
DP Provisions pour risques | 1 483 741.00 | 1 087 210.00 | | 1 483 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 741.00 | 1 087 210.00 | | 1 483 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 044.00 | 2 746 147.00 | | 2 302 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 867.00 | 342 471.00 | | 474 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 837.00 | 8 741 201.00 | | 6 289 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977 187.00 | 9 261 149.00 | | 6 977 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 275.00 | 1 330 360.00 | | 1 610 275.00 |
EA Autres dettes | 9 817.00 | 1 919.00 | | 9 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 120.00 | 279 390.00 | | 334 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 998 149.00 | 22 702 641.00 | | 17 998 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 458 850.00 | 40 686 716.00 | | 42 458 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 112 147.00 | 18 446 898.00 | | 14 112 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 673.00 | 6 348.00 | | 3 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 959 629.00 | | 140 959 629.00 | 140 959 629.00 |
FD Production vendue biens | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
FG Production vendue services | 1 662 485.00 | | 1 662 485.00 | 1 662 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 622 561.00 | | 142 622 561.00 | 142 622 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 710 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 100 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 865 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 677 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 986 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 734.00 | |
GE Autres charges | | | 345 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 361 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 348 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 522 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 045.00 | 670 640.00 | | 1 054 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 454.00 | 39 104.00 | | 38 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 304.00 | | | 85 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 758.00 | 85 175.00 | | 123 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 673.00 | 11 424.00 | | 97 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 264.00 | 264 968.00 | | 183 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 938.00 | 276 393.00 | | 280 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 180.00 | -191 217.00 | | -157 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606 382.00 | 1 639 480.00 | | 1 606 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678 992.00 | 4 041 403.00 | | 3 678 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 026 993.00 | 138 657 611.00 | | 144 026 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 946 900.00 | 129 330 911.00 | | 133 946 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 080 093.00 | 9 326 699.00 | | 10 080 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 474 885.00 | | 3 153 442.00 | 28 474 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750 027.00 | 4 853 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 970.00 | 1 805 269.00 | 29 116 088.00 | 706 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 610.00 | 469 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 970.00 | 921 633.00 | 23 793 452.00 | 706 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 614.00 | | | 602 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 828 541.00 | | 2 593 514.00 | 22 828 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043 731.00 | | 559 928.00 | 5 043 731.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 697 164.00 | | | 697 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 174 947.00 | 2 226 213.00 | 871 977.00 | 13 174 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 174 307.00 | 2 226 213.00 | 871 977.00 | 13 174 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 211.00 | 429 734.00 | 33 203.00 | 1 087 211.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
6T Sur comptes clients | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 979.00 | | 41 832.00 | 302 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 190.00 | 429 734.00 | 75 035.00 | 1 390 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429 734.00 | 33 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 867.00 | 51 024.00 | 423 843.00 | 474 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289 837.00 | 6 289 837.00 | | 6 289 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357 439.00 | 2 751 057.00 | 1 606 382.00 | 4 357 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 880.00 | 1 728 880.00 | | 1 728 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610 275.00 | 1 610 275.00 | | 1 610 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 674 373.00 | 781 907.00 | 3 892 465.00 | 4 674 373.00 |
UP Prêts | 21 418.00 | 17 610.00 | 3 808.00 | 21 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 821.00 | 1 818 821.00 | | 1 818 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 1 396 228.00 | 1 396 228.00 | | 1 396 228.00 |
VC Groupe et associés | 4 348 468.00 | 2 348 468.00 | 2 000 000.00 | 4 348 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 372.00 | 442 595.00 | 1 781 174.00 | 2 298 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 392 784.00 | | | 1 392 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 703 972.00 | | | 1 703 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 099.00 | 80 099.00 | | 80 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 770.00 | 782 770.00 | | 782 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364 245.00 | 1 364 245.00 | | 1 364 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733 251.00 | 733 251.00 | | 733 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 474 407.00 | 8 542 476.00 | 5 931 931.00 | 14 474 407.00 |
VW T.V.A. | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 998 150.00 | 14 112 148.00 | 3 811 399.00 | 17 998 150.00 |