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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 376.00 | | 192 376.00 | 192 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 946.00 | 1 981 808.00 | 852 137.00 | 2 833 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 534.00 | 1 215 246.00 | 1 347 288.00 | 2 562 534.00 |
BF Prêts | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 999.00 | | 223 999.00 | 223 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 817 076.00 | 3 197 054.00 | 2 620 022.00 | 5 817 076.00 |
BT Marchandises | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 748.00 | | 383 748.00 | 383 748.00 |
BZ Autres créances | 686 613.00 | | 686 613.00 | 686 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 2 280 290.00 | | 2 280 290.00 | 2 280 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 117.00 | | 132 117.00 | 132 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 485.00 | | 3 628 485.00 | 3 628 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 445 562.00 | 3 197 054.00 | 6 248 508.00 | 9 445 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 056.00 | 1 111 909.00 | | 1 766 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 638.00 | 1 154 147.00 | | 1 328 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 695.00 | 2 673 056.00 | | 3 501 695.00 |
DP Provisions pour risques | 131 708.00 | 125 466.00 | | 131 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 708.00 | 125 466.00 | | 131 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 487.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 117.00 | 285 627.00 | | 355 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 187.00 | 1 450 062.00 | | 758 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 187.00 | 1 257 383.00 | | 1 050 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 273.00 | 18 472.00 | | 273 273.00 |
EA Autres dettes | 30 786.00 | 6 461.00 | | 30 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 041.00 | 143 462.00 | | 147 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 104.00 | 3 161 957.00 | | 2 615 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 508.00 | 5 960 480.00 | | 6 248 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 940.00 | 2 663 535.00 | | 2 055 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 487.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 149 571.00 | | 13 149 571.00 | 13 149 571.00 |
FG Production vendue services | 793 802.00 | | 793 802.00 | 793 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 943 373.00 | | 13 943 373.00 | 13 943 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 169 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 819 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 001 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 832.00 | 161 619.00 | | 225 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 570.00 | 1 688.00 | | 18 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 439.00 | 1 688.00 | | 95 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 14.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 710.00 | 6 135.00 | | 75 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 071.00 | 6 150.00 | | 76 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 368.00 | -4 462.00 | | 19 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 985.00 | 218 730.00 | | 218 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 454.00 | 517 500.00 | | 474 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 270 828.00 | 14 608 845.00 | | 14 270 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 190.00 | 13 454 697.00 | | 12 942 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 638.00 | 1 154 147.00 | | 1 328 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 346.00 | | 737 970.00 | 5 240 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 269.00 | 228 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 238.00 | 5 817 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 969.00 | 5 396 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 376.00 | | | 192 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 822 065.00 | | 730 385.00 | 4 822 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 905.00 | | 7 585.00 | 225 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 824.00 | 414 105.00 | 81 874.00 | 2 864 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 824.00 | 414 105.00 | 81 874.00 | 2 864 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 466.00 | 6 242.00 | 131 709.00 | 125 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 466.00 | 6 242.00 | 131 709.00 | 125 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 118.00 | 14 939.00 | 340 179.00 | 355 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 187.00 | 758 187.00 | | 758 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 212.00 | 437 227.00 | 218 985.00 | 656 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 485.00 | 331 485.00 | | 331 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 273.00 | 273 273.00 | | 273 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 042.00 | 147 042.00 | | 147 042.00 |
UP Prêts | 4 220.00 | 3 520.00 | 700.00 | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 000.00 | 1.00 | 223 999.00 | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 748.00 | 383 748.00 | | 383 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
VC Groupe et associés | 301 530.00 | 301 530.00 | | 301 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 623.00 | 98 623.00 | | 98 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 698.00 | 1 205 999.00 | 224 699.00 | 1 430 698.00 |
VW T.V.A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 105.00 | 2 055 940.00 | 559 164.00 | 2 615 105.00 |