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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -43 478.00 | | -43 478.00 | -43 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 498.00 | 1 000.00 | 1 108 498.00 | 1 109 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 626.00 | 1 000.00 | 1 126 626.00 | 1 127 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | -43 478.00 | | | -43 478.00 |
CU Autres participations | 1 151 976.00 | | 1 151 976.00 | 1 151 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -127 493.00 | 2 763.00 | | -127 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 592.00 | -130 256.00 | | 121 592.00 |
DL TOTAL (I) | -2 690.00 | -124 282.00 | | -2 690.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 953 031.00 | 200 400.00 | | 953 031.00 |
DO TOTAL (II) | 953 031.00 | 200 400.00 | | 953 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 844 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 38 995.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 346 665.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 159 172.00 | 264.00 | | 159 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 285.00 | 1 272 947.00 | | 176 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 626.00 | 1 349 065.00 | | 1 126 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 441.00 | 1 272 947.00 | | 46 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 819.00 | 8 989.00 | | 12 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 314.00 | 45 764.00 | | 52 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 024.00 | 342.00 | | 139 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 016.00 | 60 000.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 040.00 | 60 342.00 | | 145 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 427.00 | 3 463.00 | | 6 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 021.00 | 155 000.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 448.00 | 158 463.00 | | 12 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 591.00 | -98 121.00 | | 132 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 360.00 | 909 330.00 | | 462 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 768.00 | 1 039 587.00 | | 340 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 592.00 | -130 256.00 | | 121 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 686.00 | 11 031.00 | | 12 686.00 |