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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 706.00 | 14 588.00 | 2 118.00 | 16 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 331.00 | 25 863.00 | 12 468.00 | 38 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 637.00 | 43 749.00 | 23 889.00 | 67 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 458.00 | 90 918.00 | 399 540.00 | 490 458.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 156 101.00 | | 156 101.00 | 156 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 609.00 | 90 918.00 | 589 690.00 | 680 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 246.00 | 134 667.00 | 613 579.00 | 748 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 267.00 | 284 168.00 | | 285 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 437.00 | 1 098.00 | | -32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 263 830.00 | 296 267.00 | | 263 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 12 458.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 989.00 | 1 348.00 | | 7 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 53 267.00 | | 70 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 749.00 | 128 724.00 | | 156 749.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 4 420.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 749.00 | 200 217.00 | | 349 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 579.00 | 496 483.00 | | 613 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 244 791.00 | | 244 791.00 | 244 791.00 |
FG Production vendue services | 354 530.00 | | 354 530.00 | 354 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 321.00 | | 599 321.00 | 599 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 2 202.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 2 202.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -2 202.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 174.00 | 750 290.00 | | 637 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 612.00 | 749 192.00 | | 669 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 437.00 | 1 098.00 | | -32 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994.00 | | | 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 034.00 | | 2 603.00 | 65 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 782.00 | | 2 256.00 | 52 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 347.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 1 391.00 | | 42 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 1 391.00 | | 39 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
UX Autres créances clients | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 149.00 | 506 846.00 | 9 303.00 | 516 149.00 |
VW T.V.A. | 82 099.00 | 82 099.00 | | 82 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 026.00 | 349 026.00 | | 349 026.00 |