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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 930.00 | 20 705.00 | 3 225.00 | 23 930.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 870.00 | 22 128.00 | 12 742.00 | 34 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 010.00 | 44 033.00 | 33 976.00 | 78 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 638.00 | 399.00 | 33 239.00 | 33 638.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 68 581.00 | | 68 581.00 | 68 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 715.00 | 399.00 | 126 316.00 | 126 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 725.00 | 44 432.00 | 160 292.00 | 204 725.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 406.00 | 125 914.00 | | 44 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 18 492.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 91 105.00 | 152 656.00 | | 91 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 077.00 | 20 560.00 | | 12 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 1 341.00 | | 4 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 199.00 | 14 636.00 | | 22 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 245.00 | 31 175.00 | | 29 245.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 229.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 187.00 | 67 944.00 | | 69 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 292.00 | 220 600.00 | | 160 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 033.00 | 59 006.00 | | 65 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 73.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 715.00 | | 317 715.00 | 317 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 715.00 | | 317 715.00 | 317 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 637.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 2 881.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -81.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 2 261.00 | | 4 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 788.00 | 300 658.00 | | 319 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 339.00 | 282 166.00 | | 281 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 448.00 | 18 492.00 | | 38 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 686.00 | | 9 324.00 | 92 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 78 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 747.00 | | 9 324.00 | 26 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 368.00 | 8 666.00 | | 35 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 2 809.00 | | 17 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | 5 858.00 | | 17 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 077.00 | 7 923.00 | 4 154.00 | 12 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VP Divers | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 947.00 | 57 655.00 | 6 292.00 | 63 947.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 541.00 | 64 387.00 | 4 154.00 | 68 541.00 |