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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 397.00 | 100 025.00 | 15 372.00 | 115 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 478.00 | 37 065.00 | 13 413.00 | 50 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 060.00 | 138 975.00 | 37 085.00 | 176 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 192.00 | 20 852.00 | 674 341.00 | 695 192.00 |
BZ Autres créances | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
CF Disponibilités | 367 219.00 | | 367 219.00 | 367 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 096.00 | 20 852.00 | 1 122 245.00 | 1 143 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 156.00 | 159 826.00 | 1 159 330.00 | 1 319 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 193.00 | 387 874.00 | | 480 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 800.00 | 144 019.00 | | 137 800.00 |
DL TOTAL (I) | 672 992.00 | 586 893.00 | | 672 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 180.00 | 28 550.00 | | 57 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 830.00 | 123 545.00 | | 179 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 949.00 | 156 113.00 | | 177 949.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 6 668.00 | | 20 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 214.00 | 82 977.00 | | 51 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 337.00 | 403 395.00 | | 486 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 330.00 | 990 288.00 | | 1 159 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 974.00 | | 7 666.00 | 171 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 176 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 165 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 789.00 | | 7 666.00 | 161 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 049.00 | 21 506.00 | 3 581.00 | 121 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 164.00 | 21 506.00 | 3 581.00 | 119 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 949.00 | 177 949.00 | | 177 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 695 192.00 | 695 192.00 | | 695 192.00 |
VI Groupe et associés | 57 180.00 | 57 180.00 | | 57 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 195.00 | 729 895.00 | 8 300.00 | 738 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 337.00 | 486 337.00 | | 486 337.00 |