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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 162.00 | 5 156.00 | 5 006.00 | 10 162.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 939.00 | 5 843.00 | 5 096.00 | 10 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 394.00 | | 132 394.00 | 132 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
084 Disponibilités | 55 987.00 | | 55 987.00 | 55 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 178.00 | | 200 178.00 | 200 178.00 |
110 Total général Actif | 211 117.00 | 5 843.00 | 205 274.00 | 211 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 321.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 068.00 | 88 354.00 | | 59 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 891.00 | 204 831.00 | | 168 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 160.00 | | |
230 Autres produits | 3 747.00 | 12.00 | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 706.00 | 297 358.00 | | 231 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 986.00 | 125 237.00 | | 83 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | -1 544.00 | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 54 440.00 | 65 441.00 | | 54 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 014.00 | 10 143.00 | | 7 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 308.00 | 57 021.00 | | 56 308.00 |
252 Charges sociales | 22 312.00 | 23 152.00 | | 22 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | 1 108.00 | | 673.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 377.00 | 280 571.00 | | 224 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 328.00 | 16 787.00 | | 7 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 2 298.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 460.00 | 14 489.00 | | 6 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |