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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 280.00 | 54 217.00 | 13 063.00 | 67 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 694.00 | 75 589.00 | 31 105.00 | 106 694.00 |
BN En cours de production de biens | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
BT Marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 319.00 | 10 955.00 | 32 364.00 | 43 319.00 |
BZ Autres créances | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CF Disponibilités | 75 189.00 | | 75 189.00 | 75 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 475.00 | 10 955.00 | 144 520.00 | 155 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 169.00 | 86 544.00 | 175 625.00 | 262 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 131.00 | 31 791.00 | | 60 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 28 340.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 108 511.00 | 77 731.00 | | 108 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | 17 352.00 | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 411.00 | 18 673.00 | | 16 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 5 175.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | 41 585.00 | | 36 926.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 114.00 | 82 785.00 | | 67 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625.00 | 160 516.00 | | 175 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 114.00 | 75 790.00 | | 67 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 408.00 | | 294 408.00 | 294 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 408.00 | | 294 408.00 | 294 408.00 |
FM Production stockée | | | -3 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 719.00 | 1 410.00 | | 2 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | 2 126.00 | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | -1 312.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 616.00 | | 4 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 155.00 | 270 721.00 | | 294 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 375.00 | 242 381.00 | | 263 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 780.00 | 28 340.00 | | 30 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 562.00 | 9 288.00 | | 9 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 919.00 | | 18 775.00 | 87 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 505.00 | | 1 775.00 | 65 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 17 000.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 462.00 | 11 127.00 | | 64 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 091.00 | 11 127.00 | | 43 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VP Divers | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |