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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 067.00 | 68 486.00 | 11 581.00 | 80 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 067.00 | 68 486.00 | 11 581.00 | 80 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 931.00 | 16 550.00 | 114 381.00 | 130 931.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 137.00 | 16 550.00 | 206 587.00 | 223 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 204.00 | 85 036.00 | 218 168.00 | 303 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
DL TOTAL (I) | 140 127.00 | | | 140 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 168.00 | | | 218 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 817.00 | | 13 250.00 | 66 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 817.00 | | 13 250.00 | 66 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 610.00 | 3 875.00 | | 64 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 610.00 | 3 875.00 | | 64 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
YT Sous‐traitance | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |