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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 925.00 | 5 644.00 | 9 281.00 | 14 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 970.00 | 76 988.00 | 19 982.00 | 96 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 965.00 | 103 937.00 | 53 028.00 | 156 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 886.00 | 186 569.00 | 127 316.00 | 313 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 548.00 | | 61 548.00 | 61 548.00 |
BN En cours de production de biens | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 107.00 | 106 188.00 | 296 919.00 | 403 107.00 |
BZ Autres créances | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CF Disponibilités | 152 612.00 | | 152 612.00 | 152 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 989.00 | 106 188.00 | 765 801.00 | 871 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 874.00 | 292 757.00 | 893 117.00 | 1 185 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 250 719.00 | | | 250 719.00 |
DH Report à nouveau | -902 581.00 | | | -902 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | -628 953.00 | | | -628 953.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 669.00 | | | 610 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 507.00 | | | 116 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 137.00 | | | 249 137.00 |
EA Autres dettes | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 070.00 | | | 1 517 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 117.00 | | | 893 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 658.00 | | | 1 088 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 978.00 | | 10 907.00 | 302 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 027.00 | | 8 907.00 | 245 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 026.00 | | 2 000.00 | 43 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 828.00 | 27 741.00 | | 158 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 4 975.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 159.00 | 22 766.00 | | 158 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 679.00 | | 4 491.00 | 110 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 679.00 | | 4 491.00 | 110 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 679.00 | | 4 491.00 | 115 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 669.00 | 103 669.00 | | 103 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 451.00 | 270 451.00 | | 270 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
UX Autres créances clients | 287 182.00 | 287 182.00 | | 287 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 000.00 | 78 587.00 | 426 330.00 | 507 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 571.00 | 228 571.00 | | 228 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 816.00 | 462 790.00 | 45 026.00 | 507 816.00 |
VW T.V.A. | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 070.00 | 1 088 658.00 | 426 330.00 | 1 517 070.00 |