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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 495.00 | 3 522.00 | 973.00 | 4 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 125.00 | 91 159.00 | 42 967.00 | 134 125.00 |
040 Immobilisations financières | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 832.00 | 94 681.00 | 198 151.00 | 292 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
072 Créances – Autres | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
084 Disponibilités | 138 499.00 | | 138 499.00 | 138 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
110 Total général Actif | 457 672.00 | 94 681.00 | 362 991.00 | 457 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 687.00 | | | 207 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
230 Autres produits | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 380.00 | | | 270 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 217.00 | | | 103 217.00 |
252 Charges sociales | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 916.00 | | | 290 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 537.00 | | | -20 537.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 501.00 | | | -21 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 392.00 | | | 258 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 440.00 | | | 34 440.00 |