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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 679.00 | 316 960.00 | 26 719.00 | 343 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 436.00 | 324 112.00 | 79 324.00 | 403 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 21 925 389.00 | | 21 925 389.00 | 21 925 389.00 |
CF Disponibilités | 1 222 973.00 | | 1 222 973.00 | 1 222 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 783 803.00 | 6 936 827.00 | 14 846 976.00 | 21 783 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 934 658.00 | 6 936 827.00 | 37 997 831.00 | 44 934 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 338 094.00 | 7 260 939.00 | 38 077 155.00 | 45 338 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 024.00 | 466 024.00 | | 466 024.00 |
DH Report à nouveau | 20 101 025.00 | 17 796 770.00 | | 20 101 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 983.00 | 2 304 255.00 | | 2 132 983.00 |
DL TOTAL (I) | 22 839 732.00 | 20 706 749.00 | | 22 839 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 448 761.00 | 9 140 642.00 | | 5 448 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421 199.00 | 10 362 151.00 | | 9 421 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 465.00 | 663 428.00 | | 367 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 237 425.00 | 20 166 221.00 | | 15 237 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 077 155.00 | 40 872 970.00 | | 38 077 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 919.00 | 42 589 379.00 | 42 802 298.00 | 212 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 919.00 | 42 589 379.00 | 42 802 298.00 | 212 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 802 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 528 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GE Autres charges | | | 10 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 995 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 806 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 945.00 | 901 645.00 | | 769 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 081 588.00 | 40 329 200.00 | | 43 081 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 948 605.00 | 38 024 945.00 | | 40 948 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 983.00 | 2 304 255.00 | | 2 132 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421 199.00 | 9 421 199.00 | | 9 421 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 672.00 | 266 672.00 | | 266 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VC Groupe et associés | 19 666 886.00 | 19 666 886.00 | | 19 666 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 448 761.00 | 5 448 761.00 | | 5 448 761.00 |
VP Divers | 2 260 996.00 | 2 260 996.00 | | 2 260 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 783 803.00 | 12 808 075.00 | 8 975 728.00 | 21 783 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 711 685.00 | 34 735 957.00 | 8 975 728.00 | 43 711 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 235 459.00 | 15 235 459.00 | | 15 235 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |