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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 88 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 535.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 901.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 330 025.00 | |
CF Disponibilités | | | 111 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 459 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 548 225.00 | |
CU Autres participations | | | 44.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
DH Report à nouveau | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 043.00 | 19 456.00 | | 112 043.00 |
DL TOTAL (I) | 285 632.00 | 188 588.00 | | 285 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 060.00 | 36 351.00 | | 24 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 209.00 | 31 159.00 | | 50 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 371.00 | 957 310.00 | | 1 132 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 6 263.00 | | 43 860.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 3 219.00 | | 12 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 593.00 | 1 034 302.00 | | 1 262 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 225.00 | 1 222 890.00 | | 1 548 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 491.00 | 1 022 149.00 | | 1 256 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 217.00 | | 12 937.00 | 248 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 123.00 | | 12 937.00 | 248 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 123.00 | 12 937.00 | | 248 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 123.00 | 12 937.00 | | 248 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 143.00 | 8 569.00 | | 30 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 143.00 | 8 569.00 | | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 143.00 | 8 569.00 | | 30 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 060.00 | 17 958.00 | 6 102.00 | 24 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 371.00 | 1 132 371.00 | | 1 132 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368 737.00 | 1 327 895.00 | 40 841.00 | 1 368 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 741.00 | 1 328 900.00 | 40 841.00 | 1 369 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 593.00 | 1 256 491.00 | 6 102.00 | 1 262 593.00 |