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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 1 603.00 | 10 097.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 891.00 | 11 109.00 | 6 782.00 | 17 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 428.00 | 57 233.00 | 31 195.00 | 88 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 919.00 | 69 945.00 | 68 974.00 | 138 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 058.00 | | 74 058.00 | 74 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 137 206.00 | | 137 206.00 | 137 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 275.00 | | 261 275.00 | 261 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 194.00 | 69 945.00 | 330 249.00 | 400 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 459.00 | 45 690.00 | | 50 459.00 |
DH Report à nouveau | | -35 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564.00 | 40 424.00 | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 96 023.00 | 94 459.00 | | 96 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037.00 | 14 468.00 | | 2 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 65.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 25 322.00 | | 52 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | 50 488.00 | | 54 044.00 |
EA Autres dettes | 123 586.00 | 112 929.00 | | 123 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 226.00 | 203 271.00 | | 234 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 249.00 | 297 730.00 | | 330 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 226.00 | 203 271.00 | | 234 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 287.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 167.00 | | 4 752.00 | 134 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | | 4 752.00 | 113 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 699.00 | 9 246.00 | | 60 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 699.00 | 9 246.00 | | 60 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 582.00 | 52 582.00 | | 52 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VB T. V. A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |