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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 278.00 | 150 278.00 | | 150 278.00 |
AH Fonds commercial | 223 808.00 | | 223 808.00 | 223 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 21 391.00 | 5 871.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 454.00 | 82 203.00 | 27 250.00 | 109 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 102 021.00 | 3 608 906.00 | 5 493 115.00 | 9 102 021.00 |
BT Marchandises | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 198.00 | 10 980.00 | 1 464 218.00 | 1 475 198.00 |
BZ Autres créances | 1 127 087.00 | 159 229.00 | 967 857.00 | 1 127 087.00 |
CF Disponibilités | 286 697.00 | | 286 697.00 | 286 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 851.00 | | 251 851.00 | 251 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 619.00 | 170 209.00 | 2 974 409.00 | 3 144 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 246 641.00 | 3 779 115.00 | 8 467 525.00 | 12 246 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
CU Autres participations | 5 442 342.00 | 254 603.00 | 5 187 739.00 | 5 442 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 129 225.00 | 3 092 238.00 | 36 987.00 | 3 129 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 292.00 | | | 172 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 895 463.00 | | | 2 895 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 667.00 | | | 727 667.00 |
DK Provisions réglementées | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 490.00 | | | 6 264 490.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 456.00 | | | 340 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 611.00 | | | 112 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 113.00 | | | 760 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 657.00 | | | 560 657.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 035.00 | | | 2 178 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 467 525.00 | | | 8 467 525.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 120.00 | | | 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 787.00 | | | 1 887 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 720.00 | 96 388.00 | 171 108.00 | 74 720.00 |
FD Production vendue biens | 129 412.00 | 68 662.00 | 198 074.00 | 129 412.00 |
FG Production vendue services | 2 281 445.00 | 1 249 506.00 | 3 530 951.00 | 2 281 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 577.00 | 1 414 556.00 | 3 900 133.00 | 2 485 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 801.00 | | | 344 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 162.00 | | | 4 078 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 494.00 | | | 3 350 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 667.00 | | | 727 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 086 133.00 | | 15 987.00 | 9 086 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120 975.00 | | 8 250.00 | 3 120 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 453 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 9 102 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 129 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 277.00 | | | 382 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 988.00 | | 7 728.00 | 128 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453 891.00 | | 9.00 | 5 453 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 532.00 | 42 770.00 | | 3 311 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 070 307.00 | 21 931.00 | | 3 070 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 468.00 | | | 158 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 756.00 | 20 839.00 | | 82 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 667.00 | | | 467 667.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 980.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 800.00 | 429.00 | | 158 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 459.00 | 11 409.00 | 68 056.00 | 481 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 127.00 | 36 409.00 | 68 056.00 | 949 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 68 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 113.00 | 760 113.00 | | 760 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 218.00 | | | 1 464 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 127.00 | | | 1 011 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 701.00 | 73 065.00 | 177 635.00 | 250 701.00 |
VI Groupe et associés | 340 456.00 | 340 456.00 | | 340 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 851.00 | | | 251 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 595.00 | 2 865 595.00 | 1.00 | 2 865 595.00 |
VW T.V.A. | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 423.00 | 1 887 787.00 | 177 635.00 | 2 065 423.00 |