| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 395.00 | 17 241.00 | 154.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 282.00 | 58 661.00 | 620.00 | 59 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 276.00 | 75 902.00 | 6 374.00 | 82 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BZ Autres créances | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 571.00 | | 105 571.00 | 105 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 847.00 | 75 902.00 | 111 945.00 | 187 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 923.00 | 8 996.00 | | 27 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 625.00 | 18 927.00 | | -14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 46 298.00 | 60 923.00 | | 46 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 031.00 | 2 931.00 | | 5 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651.00 | 23 509.00 | | 3 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 26 652.00 | | 27 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 569.00 | 41 995.00 | | 29 569.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 647.00 | 95 258.00 | | 65 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 945.00 | 156 181.00 | | 111 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 647.00 | 95 258.00 | | 65 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 031.00 | 2 931.00 | | 5 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 5 859.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 5 859.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -5 859.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 443.00 | 262 151.00 | | 110 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 069.00 | 243 224.00 | | 125 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 625.00 | 18 927.00 | | -14 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 276.00 | | | 82 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 882.00 | 4 020.00 | | 71 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 882.00 | 4 020.00 | | 71 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 373.00 | 94 773.00 | 5 600.00 | 100 373.00 |
VW T.V.A. | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |