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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 162.00 | 76 446.00 | 716.00 | 77 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 271.00 | 76 555.00 | 716.00 | 77 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 147.00 | | 27 147.00 | 27 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 433.00 | 4 554.00 | 6 879.00 | 11 433.00 |
072 Créances – Autres | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
084 Disponibilités | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 509.00 | 4 554.00 | 64 956.00 | 69 509.00 |
110 Total général Actif | 146 780.00 | 81 109.00 | 65 671.00 | 146 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
222 Production stockée | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 929.00 | | | 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
242 Autres charges externes. | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
252 Charges sociales | 736.00 | | | 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
262 Autres charges | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 783.00 | | | -5 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 788.00 | | | 788.00 |