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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 764.00 | 30 763.00 | 1.00 | 30 764.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 1 686 664.00 | 1 227 420.00 | 459 244.00 | 1 686 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 720.00 | 166 138.00 | 132 582.00 | 298 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 409.00 | 1 424 321.00 | 615 087.00 | 2 039 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113 086.00 | | 1 113 086.00 | 1 113 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 393.00 | | 242 393.00 | 242 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 111.00 | 11 142.00 | 734 969.00 | 746 111.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 897.00 | 11 142.00 | 2 212 755.00 | 2 223 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 305.00 | 1 435 463.00 | 2 827 842.00 | 4 263 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 621 534.00 | 346 511.00 | | 621 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 653.00 | 275 023.00 | | 656 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 644.00 | 951 534.00 | | 1 647 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 532.00 | 55 485.00 | | 63 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 532.00 | 55 485.00 | | 63 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 038.00 | 514 633.00 | | 578 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 005.00 | 182 846.00 | | 307 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 2 511.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 224 615.00 | 59 180.00 | | 224 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 666.00 | 762 368.00 | | 1 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 842.00 | 1 769 387.00 | | 2 827 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084 221.00 | 1 303 015.00 | 4 387 237.00 | 3 084 221.00 |
FG Production vendue services | 427 962.00 | 14 832.00 | 442 793.00 | 427 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 183.00 | 1 317 847.00 | 4 830 030.00 | 3 512 183.00 |
FM Production stockée | | | 59 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 16 558.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153.00 | 3 450.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 110.00 | 20 008.00 | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 250 043.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 250 043.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 870.00 | -230 035.00 | | 6 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 152.00 | 13 196.00 | | 12 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 708.00 | 103 377.00 | | 238 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 790.00 | 3 922 569.00 | | 4 936 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 137.00 | 3 647 546.00 | | 4 280 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 653.00 | 275 023.00 | | 656 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 347.00 | | 472 189.00 | 1 596 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 128.00 | 2 039 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 128.00 | 2 000 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 583.00 | | 463 928.00 | 1 565 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 796.00 | 92 686.00 | 10 161.00 | 1 341 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 033.00 | 92 686.00 | 10 161.00 | 1 311 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 485.00 | 8 079.00 | 33.00 | 55 485.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 11 140.00 | 377.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | 11 140.00 | 377.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 864.00 | 19 219.00 | 410.00 | 55 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 219.00 | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 038.00 | 578 038.00 | | 578 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 586.00 | 81 586.00 | | 81 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 746 111.00 | 746 111.00 | | 746 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VI Groupe et associés | 219 180.00 | 219 180.00 | | 219 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 743.00 | 856 743.00 | | 856 743.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 666.00 | 1 116 666.00 | | 1 116 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |