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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 3 934.00 | | 3 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 428.00 | 34 883.00 | 13 545.00 | 48 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 288.00 | 89 697.00 | 37 591.00 | 127 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 355.00 | 128 514.00 | 221 841.00 | 350 355.00 |
BN En cours de production de biens | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BT Marchandises | 164 255.00 | 12 000.00 | 152 255.00 | 164 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BZ Autres créances | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CF Disponibilités | 731 542.00 | | 731 542.00 | 731 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 914.00 | 12 000.00 | 964 914.00 | 976 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 270.00 | 140 514.00 | 1 186 755.00 | 1 327 270.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DG Autres réserves | 787 447.00 | 642 593.00 | | 787 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | 144 854.00 | | 134 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 984 160.00 | 849 930.00 | | 984 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 810.00 | 45 356.00 | | 22 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 639.00 | 79 553.00 | | 116 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | 99 312.00 | | 60 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 893.00 | | |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 9 471.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 595.00 | 236 585.00 | | 202 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 755.00 | 1 086 515.00 | | 1 186 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 785.00 | 191 229.00 | | 179 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 778.00 | | 1 684 778.00 | 1 684 778.00 |
FG Production vendue services | 332 622.00 | | 332 622.00 | 332 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 399.00 | | 2 017 399.00 | 2 017 399.00 |
FM Production stockée | | | -2 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 5 128.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 5 461.00 | | 3 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 181.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 181.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 653.00 | 5 279.00 | | 2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 580.00 | 48 675.00 | | 45 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 995.00 | 2 393 796.00 | | 2 066 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 432.00 | 2 248 942.00 | | 1 932 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | 144 854.00 | | 134 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 802.00 | 18 350.00 | 6 638.00 | 116 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 785.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 652.00 | 17 565.00 | 6 638.00 | 113 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 898.00 | 78 208.00 | 690.00 | 78 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 595.00 | 179 785.00 | 22 810.00 | 202 595.00 |