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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 7 571.00 | 35.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 654.00 | 7 571.00 | 84.00 | 7 654.00 |
BZ Autres créances | 228 763.00 | | 228 763.00 | 228 763.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 166.00 | | 229 166.00 | 229 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 820.00 | 7 571.00 | 229 250.00 | 236 820.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 679.00 | 207 996.00 | | 210 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 2 683.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 220 484.00 | 216 179.00 | | 220 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 766.00 | 4 402.00 | | 8 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766.00 | 4 402.00 | | 8 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 250.00 | 220 581.00 | | 229 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766.00 | 4 402.00 | | 8 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 489.00 | 3 729.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 13.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -13.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 473.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 753.00 | 23 030.00 | | 22 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 449.00 | 20 347.00 | | 18 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 304.00 | 2 683.00 | | 4 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 1 040.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 1 040.00 | | 6 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 227 951.00 | 227 951.00 | | 227 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 763.00 | 228 763.00 | | 228 763.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | 755.00 | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 333.00 | 1 327.00 | | 1 333.00 |
ST Autres comptes | 1 102.00 | 672.00 | | 1 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 530.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | 1 285.00 | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374.00 | 276.00 | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 935.00 | 7 499.00 | | 6 935.00 |