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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 830.00 | | 605 830.00 | 605 830.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 581 851.00 | | 581 851.00 | 581 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 961.00 | 356 870.00 | | 362 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394.00 | 6 091.00 | | 3 394.00 |
DK Provisions réglementées | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
DL TOTAL (I) | 434 336.00 | 430 941.00 | | 434 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 594.00 | 216 594.00 | | 216 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 122.00 | | 1 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 21 004.00 | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | 16 735.00 | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 836.00 | 255 457.00 | | 237 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 172.00 | 686 399.00 | | 672 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 241.00 | 36 260.00 | | 21 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 1 188.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 584.00 | 38 391.00 | | 38 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 189.00 | 32 300.00 | | 35 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394.00 | 6 091.00 | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
VI Groupe et associés | 216 594.00 | | 216 594.00 | 216 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 836.00 | 21 241.00 | 216 594.00 | 237 836.00 |