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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 877.00 | 3 310.00 | 8 567.00 | 11 877.00 |
AP Constructions | 1 332 372.00 | 199 513.00 | 1 132 859.00 | 1 332 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 680.00 | 440 349.00 | 312 331.00 | 752 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 433.00 | 432 971.00 | 497 462.00 | 930 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 179.00 | | 32 179.00 | 32 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 542.00 | 1 076 143.00 | 1 983 399.00 | 3 059 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 786.00 | | 402 786.00 | 402 786.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 255.00 | | 1 535 255.00 | 1 535 255.00 |
BZ Autres créances | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
CF Disponibilités | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 408.00 | | 2 447 408.00 | 2 447 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 950.00 | 1 076 143.00 | 4 430 807.00 | 5 506 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 492.00 | 625 909.00 | | 856 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 635.00 | 280 583.00 | | 69 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 303.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 690 328.00 | 1 670 996.00 | | 1 690 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 141.00 | 1 485 337.00 | | 1 442 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 907.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | 449 285.00 | | 432 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 975.00 | 212 727.00 | | 206 975.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | 23 979.00 | | 14 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 094.00 | 109 856.00 | | 644 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 480.00 | 2 282 091.00 | | 2 740 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 807.00 | 3 953 087.00 | | 4 430 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 231.00 | 985 030.00 | | 1 521 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | 158 253.00 | | 2 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 205.00 | | 366 684.00 | 2 802 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 348.00 | 3 059 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 348.00 | 3 015 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | 8 730.00 | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 879.00 | | 357 954.00 | 2 766 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 103.00 | 250 046.00 | 98 006.00 | 924 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 163.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 956.00 | 249 883.00 | 98 006.00 | 920 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 898.00 | 432 898.00 | | 432 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 094.00 | 644 094.00 | | 644 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 255.00 | 1 535 255.00 | | 1 535 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 677.00 | 218 427.00 | 575 647.00 | 1 437 677.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VP Divers | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 524.00 | 1 754 524.00 | | 1 754 524.00 |
VW T.V.A. | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 480.00 | 1 521 231.00 | 575 647.00 | 2 740 480.00 |