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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 111.00 | 16 934.00 | 7 176.00 | 24 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 933.00 | 47 974.00 | 1 959.00 | 49 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 298.00 | 69 054.00 | 351 244.00 | 420 298.00 |
BT Marchandises | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CF Disponibilités | 33 074.00 | | 33 074.00 | 33 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 859.00 | 69 054.00 | 421 804.00 | 490 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 395.00 | | | 207 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DL TOTAL (I) | 253 253.00 | | | 253 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 804.00 | | | 421 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 551.00 | | | 148 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 942.00 | | | 143 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 397.00 | | 1 900.00 | 418 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 145.00 | | | 344 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 143.00 | | 1 900.00 | 72 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 104.00 | 2 949.00 | | 66 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 126.00 | 18.00 | | 4 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 978.00 | 2 931.00 | | 61 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 889.00 | 101 889.00 | | 101 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 660.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 782.00 | 27 673.00 | 2 108.00 | 29 782.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 551.00 | 148 551.00 | | 168 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
ST Autres comptes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |