| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 776.00 | 41 696.00 | 18 080.00 | 59 776.00 |
AH Fonds commercial | 971 240.00 | | 971 240.00 | 971 240.00 |
AN Terrains | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
AP Constructions | 103 030.00 | 87 283.00 | 15 747.00 | 103 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 614.00 | 27 379.00 | 36 236.00 | 63 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 955 901.00 | 176 817.00 | 83 779 084.00 | 83 955 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 293.00 | 20 390.00 | 242 903.00 | 263 293.00 |
BZ Autres créances | 2 713 435.00 | 531 835.00 | 2 181 600.00 | 2 713 435.00 |
CF Disponibilités | 247 346.00 | | 247 346.00 | 247 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 285.00 | 552 225.00 | 2 681 060.00 | 3 233 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 189 186.00 | 729 042.00 | 86 460 144.00 | 87 189 186.00 |
CU Autres participations | 82 730 421.00 | | 82 730 421.00 | 82 730 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 495 400.00 | 4 495 400.00 | | 4 495 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 913 724.00 | 7 913 724.00 | | 7 913 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 655 793.00 | 50 645 793.00 | | 50 655 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 095.00 | 78 987.00 | | 80 095.00 |
DG Autres réserves | 904 821.00 | 1 193 618.00 | | 904 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 103.00 | 22 154.00 | | 2 204 103.00 |
DL TOTAL (I) | 66 253 936.00 | 64 349 676.00 | | 66 253 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 368 786.00 | 8 061 560.00 | | 9 368 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201 894.00 | 10 876 069.00 | | 10 201 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 6 377.00 | | 49 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 398.00 | 207 232.00 | | 124 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 73 000.00 | | 43 000.00 |
EA Autres dettes | 418 343.00 | 509 923.00 | | 418 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 206 208.00 | 19 734 161.00 | | 20 206 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 460 144.00 | 84 083 837.00 | | 86 460 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 233.00 | | 1 121 233.00 | 1 121 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 233.00 | | 1 121 233.00 | 1 121 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 480 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674 303.00 | 2 496.00 | | 674 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 303.00 | 2 496.00 | | 674 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 243.00 | -864.00 | | 487 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 243.00 | 1 542 046.00 | | 487 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 061.00 | -1 539 550.00 | | 187 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 992.00 | 2 838 346.00 | | 4 337 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 889.00 | 2 816 191.00 | | 2 133 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 204 103.00 | 22 154.00 | | 2 204 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 424 167.00 | | 4 534 016.00 | 79 424 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 737 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 83 955 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 177 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 016.00 | | | 1 031 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 253.00 | | 23 734.00 | 156 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 227 499.00 | | 4 510 282.00 | 78 227 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 872.00 | 7 228.00 | 2 283.00 | 171 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 776.00 | 7 228.00 | 2 283.00 | 120 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 268 550.00 | 31 727.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 402.00 | 268 550.00 | 31 727.00 | 315 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 402.00 | 268 550.00 | 31 727.00 | 315 402.00 |
UG ‐ Financières | | 268 550.00 | 31 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 343.00 | 418 343.00 | | 418 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 242 903.00 | 242 903.00 | | 242 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 185.00 | | 2 684 185.00 | 2 684 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 368 098.00 | 1 400 920.00 | 4 869 752.00 | 9 368 098.00 |
VI Groupe et associés | 10 201 894.00 | 10 201 894.00 | | 10 201 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 002 500.00 | | | 2 002 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 471.00 | | | 756 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 377.00 | 270 672.00 | 2 719 705.00 | 2 990 377.00 |
VW T.V.A. | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 206 208.00 | 12 239 030.00 | 4 869 752.00 | 20 206 208.00 |