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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 27 592.00 | 109.00 | 27 701.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 709.00 | 27 592.00 | 44 117.00 | 71 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 856.00 | | 14 856.00 | 14 856.00 |
110 Total général Actif | 86 565.00 | 27 592.00 | 58 973.00 | 86 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 009.00 | 5 912.00 | | 5 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 077.00 | 113 705.00 | | 91 077.00 |
230 Autres produits | 1 877.00 | 1 779.00 | | 1 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 963.00 | 121 396.00 | | 97 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 338.00 | 1 861.00 | | 2 338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 277.00 | 13 699.00 | | 8 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | -4 074.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 34 540.00 | 34 366.00 | | 34 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 5 169.00 | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 362.00 | 46 517.00 | | 32 362.00 |
252 Charges sociales | 14 065.00 | 16 327.00 | | 14 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 395.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 341.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 712.00 | 114 600.00 | | 97 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 251.00 | 6 797.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 164.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 120.00 | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62.00 | 6 485.00 | | 62.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |