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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 466.00 | 15 348.00 | 6 118.00 | 21 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | 19.00 | 1 990.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 675.00 | 15 367.00 | 22 307.00 | 37 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
060 Stock marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
072 Créances – Autres | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
110 Total général Actif | 67 439.00 | 15 367.00 | 52 071.00 | 67 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 675.00 | 13 321.00 | | 18 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 285.00 | 127 519.00 | | 146 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 956.00 | 2 233.00 | | 5 956.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 918.00 | 143 077.00 | | 170 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 240.00 | 6 115.00 | | 5 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 466.00 | -4 116.00 | | 1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 646.00 | 17 727.00 | | 20 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 229.00 | 360.00 | | -3 229.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | 40 103.00 | | 42 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 4 787.00 | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 074.00 | 64 717.00 | | 74 074.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | 21 784.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | 2 058.00 | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 236.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 359.00 | 153 771.00 | | 159 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 559.00 | -10 694.00 | | 11 559.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | | | 809.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 610.00 | | 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 341.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 780.00 | -11 643.00 | | 10 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |