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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 457.00 | 3 553.00 | 4 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 594.00 | 67 634.00 | 223 960.00 | 291 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 791.00 | 172 938.00 | 79 853.00 | 252 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 395.00 | 241 028.00 | 313 366.00 | 554 395.00 |
BT Marchandises | 567 538.00 | 10 560.00 | 556 978.00 | 567 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CF Disponibilités | 781 510.00 | | 781 510.00 | 781 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 276.00 | 10 560.00 | 1 485 716.00 | 1 496 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 670.00 | 251 588.00 | 1 799 082.00 | 2 050 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 256.00 | 980 919.00 | | 1 058 256.00 |
DH Report à nouveau | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 533.00 | 77 337.00 | | 112 533.00 |
DK Provisions réglementées | 78 988.00 | 70 330.00 | | 78 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 582.00 | 1 176 391.00 | | 1 297 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 320.00 | 129 096.00 | | 173 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 97 400.00 | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 452.00 | 108 268.00 | | 146 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 1 852.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 500.00 | 336 617.00 | | 501 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 082.00 | 1 513 008.00 | | 1 799 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 783.00 | | 182 538.00 | 558 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 926.00 | 554 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 926.00 | 544 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 783.00 | | 178 528.00 | 552 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 432.00 | 38 932.00 | 93 335.00 | 295 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 432.00 | 38 475.00 | 93 335.00 | 295 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 791.00 | 72 791.00 | | 72 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 533.00 | 106 533.00 | | 106 533.00 |
VB T. V. A. | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 275.00 | 89 472.00 | 83 803.00 | 173 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 948.00 | | | 187 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 227.00 | 147 227.00 | 6 000.00 | 153 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 455.00 | 417 652.00 | 83 803.00 | 501 455.00 |