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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 5 335.00 | 1 379.00 | 3 956.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 710.00 | 20 790.00 | 19 921.00 | 40 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 215.00 | 14 325.00 | 13 890.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 156.00 | 65 683.00 | 63 472.00 | 129 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 203.00 | 65 683.00 | 129 519.00 | 195 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 13 285.00 | 9 608.00 | | 13 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 195.00 | 3 677.00 | | 19 195.00 |
DL TOTAL (I) | 37 550.00 | 18 354.00 | | 37 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 630.00 | 25 477.00 | | 21 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 347.00 | 55 092.00 | | 53 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 5 641.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 6 190.00 | | 6 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 969.00 | 92 428.00 | | 91 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 519.00 | 110 782.00 | | 129 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 389.00 | 32 706.00 | | 28 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 187 853.00 | | 187 853.00 | 187 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 300.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 117.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 331.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 539.00 | 173 235.00 | | 189 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 343.00 | 169 557.00 | | 170 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 195.00 | 3 677.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 363.00 | | 16 793.00 | 112 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 468.00 | | 16 793.00 | 57 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 751.00 | 9 933.00 | | 27 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 561.00 | 9 933.00 | | 26 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 630.00 | 11 397.00 | 10 234.00 | 21 630.00 |
VI Groupe et associés | 53 347.00 | | 53 347.00 | 53 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 969.00 | 28 389.00 | 63 581.00 | 91 969.00 |