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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 60 687.00 | 179 312.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 |
CF Disponibilités | 404 974.00 | | 404 974.00 | 404 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 190.00 | | 2 051 190.00 | 2 051 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 190.00 | 60 687.00 | 2 230 503.00 | 2 291 190.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 60 687.00 | 179 312.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
DG Autres réserves | 1 857 547.00 | 428 160.00 | | 1 857 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 861.00 | 1 539 390.00 | | -81 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 475.00 | 2 285 341.00 | | 2 093 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 292.00 | 269 288.00 | | 129 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 560.00 | | 7 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 027.00 | 294 925.00 | | 137 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 503.00 | 2 580 266.00 | | 2 230 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | 2 500 000.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 2 500 000.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | 837 000.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 837 000.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 663 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159.00 | 2 510 058.00 | | 8 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 020.00 | 970 667.00 | | 90 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 861.00 | 1 539 390.00 | | -81 861.00 |