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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 2 383.00 | 1 666.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 821.00 | 768.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 905.00 | 3 204.00 | 2 700.00 | 5 905.00 |
BT Marchandises | 77 159.00 | | 77 159.00 | 77 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 992.00 | 2 168.00 | 22 823.00 | 24 992.00 |
BZ Autres créances | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CF Disponibilités | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 013.00 | 2 168.00 | 116 845.00 | 119 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 918.00 | 5 372.00 | 119 545.00 | 124 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166.00 | 1 039.00 | | 2 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 833.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | 206.00 | | 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 465.00 | 62 734.00 | | 68 465.00 |