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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 837.00 | | 1 103 837.00 | 1 103 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 209.00 | | 91 209.00 | 91 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 046.00 | | 1 195 046.00 | 1 195 046.00 |
CU Autres participations | 1 103 837.00 | | 1 103 837.00 | 1 103 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
DH Report à nouveau | -76 903.00 | | | -76 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 459.00 | | | 1 006 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 766.00 | | | 1 027 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 046.00 | | | 1 195 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FG Production vendue services | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 837.00 | | | 1 103 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 837.00 | | | 1 103 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VC Groupe et associés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 459.00 | | | 1 006 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 742.00 | 85 742.00 | | 85 742.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 931.00 | 20 472.00 | | 1 026 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | | | 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |