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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 758.00 | 211 737.00 | 29 021.00 | 240 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 828.00 | 74 818.00 | 53 010.00 | 127 828.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 787.00 | 286 555.00 | 183 232.00 | 469 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 169.00 | 49 111.00 | 322 058.00 | 371 169.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 396 404.00 | | 396 404.00 | 396 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 304.00 | 49 111.00 | 958 193.00 | 1 007 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 091.00 | 335 666.00 | 1 141 425.00 | 1 477 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 555 007.00 | 539 144.00 | | 555 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | 35 863.00 | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 732 191.00 | 690 507.00 | | 732 191.00 |
DP Provisions pour risques | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513.00 | 10 020.00 | | 2 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 073.00 | 132 651.00 | | 159 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 46 844.00 | | 94 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 281.00 | 99 176.00 | | 123 281.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | 8 742.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 120.00 | 297 434.00 | | 400 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 425.00 | 987 941.00 | | 1 141 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 120.00 | 294 921.00 | | 400 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 608.00 | | 55 653.00 | 423 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 474.00 | 469 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 474.00 | 368 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 608.00 | | 54 453.00 | 323 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 810.00 | 18 219.00 | 9 474.00 | 277 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 810.00 | 18 219.00 | 9 474.00 | 277 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 099.00 | 12 012.00 | | 37 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 099.00 | 12 012.00 | | 37 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 099.00 | 21 126.00 | | 37 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 313 721.00 | 313 721.00 | | 313 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VB T. V. A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 159 073.00 | 159 073.00 | | 159 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 101.00 | 398 101.00 | | 398 101.00 |
VW T.V.A. | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 4 321.00 | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 872.00 | 11 841.00 | | 19 872.00 |
ST Autres comptes | 120 070.00 | 89 432.00 | | 120 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 589.00 | 36 098.00 | | 35 589.00 |
YT Sous‐traitance | 112 163.00 | 107 130.00 | | 112 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 576.00 | 22 400.00 | | 45 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 096.00 | 2 837.00 | | 3 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 834.00 | 7 158.00 | | 6 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 449.00 | 162 135.00 | | 184 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 734.00 | 81 208.00 | | 86 734.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 270.00 | 266 901.00 | | 333 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |