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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 707.00 | 9 507.00 | 21 200.00 | 30 707.00 |
060 Stock marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
084 Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
110 Total général Actif | 37 027.00 | 9 507.00 | 27 520.00 | 37 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 107.00 | | | 29 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 602.00 | | | 1 602.00 |