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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 752.00 | 12 365.00 | 4 387.00 | 16 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 552.00 | 13 615.00 | 6 937.00 | 20 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 400.00 | 13 615.00 | 101 785.00 | 115 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 629.00 | 132 421.00 | | 111 629.00 |
242 Autres charges externes. | 56 443.00 | 75 616.00 | | 56 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 745.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 888.00 | 28 087.00 | | 36 888.00 |
252 Charges sociales | 364.00 | 7 392.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 635.00 | 38 869.00 | | 40 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 551.00 | 17 937.00 | | 14 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 190.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 502.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 026.00 | 16 245.00 | | 13 026.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 831.00 | 46 586.00 | | 62 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 026.00 | 16 245.00 | | 13 026.00 |
DL TOTAL (I) | 84 657.00 | 71 631.00 | | 84 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 389.00 | | 3 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 046.00 | 9 210.00 | | 5 046.00 |
EA Autres dettes | 7 437.00 | 3 342.00 | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 128.00 | 16 209.00 | | 17 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 785.00 | 87 840.00 | | 101 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 2 374.00 | | 11 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 2 374.00 | | 9 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 7 437.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 983.00 | 28 933.00 | 1 050.00 | 29 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 128.00 | 15 756.00 | | 17 128.00 |