| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 016.00 | 52.00 | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 772.00 | 1 016.00 | 1 488 756.00 | 1 489 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
BZ Autres créances | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CF Disponibilités | 500 831.00 | | 500 831.00 | 500 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 830.00 | | 669 830.00 | 669 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 602.00 | 1 016.00 | 2 158 586.00 | 2 159 602.00 |
CU Autres participations | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 700.00 | 47 365.00 | | 60 700.00 |
DG Autres réserves | 527 399.00 | 340 035.00 | | 527 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 300.00 | 266 699.00 | | 36 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 399.00 | 2 029 099.00 | | 1 999 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 532.00 | 51 757.00 | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 631.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | 31 051.00 | | 51 993.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 186.00 | 84 489.00 | | 159 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 586.00 | 2 115 254.00 | | 2 158 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 135 000.00 | 55 432.00 | 190 432.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | 55 432.00 | 190 432.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | -42.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | -42.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -788.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 33 351.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 851.00 | 511 118.00 | | 229 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 551.00 | 244 419.00 | | 193 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 300.00 | 266 699.00 | | 36 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 374.00 | | | 1 497 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | 1 488 704.00 | 7 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 601.00 | | 1 489 772.00 | 7 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 305.00 | | | 1 496 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660.00 | 356.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660.00 | 356.00 | | 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 584.00 | 35 254.00 | 70 330.00 | 105 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 225.00 | | | 46 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 703.00 | 168 999.00 | 38 704.00 | 207 703.00 |
VW T.V.A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 239.00 | 88 909.00 | 70 330.00 | 159 239.00 |