| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 1 650.00 | 5 561.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 769.00 | 193.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 174.00 | 3 420.00 | 5 754.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 390.00 | | 136 390.00 | 136 390.00 |
BZ Autres créances | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 330.00 | | 247 330.00 | 247 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 504.00 | 3 420.00 | 253 084.00 | 256 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 64 254.00 | 195 689.00 | | 64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 219.00 | -131 434.00 | | 3 219.00 |
DK Provisions réglementées | | 92.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 723.00 | 72 504.00 | | 75 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 277.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 13 031.00 | | 31 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 494.00 | 153 417.00 | | 117 494.00 |
EA Autres dettes | 25 242.00 | 828.00 | | 25 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 361.00 | 170 552.00 | | 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 084.00 | 243 057.00 | | 253 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 277.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 331.00 | | 308 331.00 | 308 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 331.00 | | 308 331.00 | 308 331.00 |
FQ Autres produits | | | 27 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 247.00 | 46 330.00 | | 33 247.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 299.00 | 13 911.00 | | 27 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 086.00 | 4 098.00 | | 4 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 1 296.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 243.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 243.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 1 053.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 160.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 823.00 | 147 826.00 | | 336 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 604.00 | 279 260.00 | | 333 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 219.00 | -131 434.00 | | 3 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174.00 | | 6 000.00 | 3 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 6 000.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 546.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 546.00 | | 2 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
UX Autres créances clients | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
VB T. V. A. | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
VW T.V.A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 7 559.00 | | 9 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 678.00 | 7 979.00 | | 11 678.00 |
ST Autres comptes | 19 419.00 | 15 948.00 | | 19 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 79 086.00 | 65 905.00 | | 79 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 497.00 | 8 001.00 | | 9 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 563.00 | 45 529.00 | | 87 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 476.00 | 11 905.00 | | 9 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 903.00 | 89 830.00 | | 110 903.00 |