| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 226 916.00 | | 35 226 916.00 | 35 226 916.00 |
BZ Autres créances | 5 955 006.00 | | 5 955 006.00 | 5 955 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 903 710.00 | | 1 903 710.00 | 1 903 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 058 716.00 | | 8 058 716.00 | 8 058 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 285 632.00 | | 43 285 632.00 | 43 285 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 076.00 | | | 553 076.00 |
CU Autres participations | 35 226 916.00 | | 35 226 916.00 | 35 226 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 725 000.00 | 22 725 000.00 | | 22 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 643.00 | 1 045 578.00 | | 1 140 643.00 |
DH Report à nouveau | 6 948 217.00 | 5 141 977.00 | | 6 948 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 474.00 | 1 901 305.00 | | -28 474.00 |
DL TOTAL (I) | 30 785 386.00 | 30 813 860.00 | | 30 785 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 18 189.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | 15 855.00 | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 12 479 451.00 | 8 926 905.00 | | 12 479 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500 246.00 | 8 960 949.00 | | 12 500 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 285 632.00 | 39 774 810.00 | | 43 285 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500 246.00 | 8 530 020.00 | | 12 500 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 454.00 | | | 615 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 625.00 | | | 599 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 625.00 | | | 599 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 500.00 | -350.00 | | 94 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 385.00 | 2 016 004.00 | | 764 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 859.00 | 114 698.00 | | 792 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 474.00 | 1 901 305.00 | | -28 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 897 656.00 | | 1 928 885.00 | 33 897 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 625.00 | 35 226 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 625.00 | 35 226 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 897 656.00 | | 1 928 885.00 | 33 897 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 205 690.00 | | 205 690.00 | 205 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 680 969.00 | | | 4 680 969.00 |
VI Groupe et associés | 12 478 597.00 | 12 478 597.00 | | 12 478 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 273 487.00 | | | 1 273 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 955 006.00 | 5 401 930.00 | 553 076.00 | 5 955 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500 246.00 | 12 500 246.00 | | 12 500 246.00 |