| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 597 043.00 | | 15 597 043.00 | 15 597 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BZ Autres créances | 1 259 079.00 | | 1 259 079.00 | 1 259 079.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930 217.00 | | 16 930 217.00 | 16 930 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 930 217.00 | | 16 930 217.00 | 16 930 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 437.00 | -25 426.00 | | 304 437.00 |
DL TOTAL (I) | 304 537.00 | -25 326.00 | | 304 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 427.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180 800.00 | 8 582 226.00 | | 12 180 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 739.00 | 1 280 520.00 | | 4 430 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 799.00 | 7 263.00 | | 11 799.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 625 679.00 | 9 872 349.00 | | 16 625 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 930 217.00 | 9 872 450.00 | | 16 930 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 625 679.00 | 9 872 349.00 | | 16 625 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 603.00 | | 293 603.00 | 293 603.00 |
FM Production stockée | | | 6 749 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 068 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -504 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 764 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 678.00 | 9 262 980.00 | | 7 068 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 240.00 | 9 288 407.00 | | 6 764 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 437.00 | -25 426.00 | | 304 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 739.00 | 4 430 739.00 | | 4 430 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 672 134.00 | 672 134.00 | | 672 134.00 |
VI Groupe et associés | 12 180 800.00 | 12 180 800.00 | | 12 180 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 945.00 | 586 945.00 | | 586 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 879.00 | 1 329 879.00 | | 1 329 879.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 625 679.00 | 16 625 679.00 | | 16 625 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 4 019 491.00 | 7 782 859.00 | | 4 019 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771 374.00 | 641 057.00 | | 771 374.00 |
ZE Dividendes | -25 426.00 | | | -25 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 019 491.00 | 7 782 859.00 | | 4 019 491.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |