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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 2 539.00 | 5 835.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 390.00 | 4 413.00 | 109 977.00 | 114 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 189.00 | 4 413.00 | 228 775.00 | 233 189.00 |
CU Autres participations | 104 142.00 | | 104 142.00 | 104 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 131 805.00 | 165 661.00 | | 131 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 11 144.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 153 802.00 | 181 205.00 | | 153 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 165.00 | 763.00 | | 34 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 5 009.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 509.00 | 55 938.00 | | 29 509.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 10 400.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 973.00 | 81 475.00 | | 74 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 775.00 | 262 680.00 | | 228 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 366.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 296.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 130.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 7 254.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 070.00 | 189 700.00 | | 176 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 473.00 | 178 556.00 | | 158 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 597.00 | 11 144.00 | | 17 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | 175.00 | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | 1 188.00 | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226.00 | 1 188.00 | | 3 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 175.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 013.00 | | 1 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |