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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 4 006.00 | 1 509.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 792.00 | 18 656.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 963.00 | 4 797.00 | 20 165.00 | 24 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 748.00 | 4 797.00 | 86 950.00 | 91 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 47 633.00 | 39 028.00 | | 47 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 8 605.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 57 468.00 | 52 583.00 | | 57 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 17 906.00 | | 4 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940.00 | 5 084.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 483.00 | 24 690.00 | | 29 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 950.00 | 77 273.00 | | 86 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 519.00 | 24 690.00 | | 12 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 122.00 | | 181 122.00 | 181 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 34.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 34.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | -34.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 1 524.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 894.00 | 192 034.00 | | 183 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 010.00 | 183 429.00 | | 179 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | 8 605.00 | | 4 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 3 731.00 | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 065.00 | | 20 733.00 | 6 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 24 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 24 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 065.00 | | 20 733.00 | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 925.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | 925.00 | | 3 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 153.00 | 4 189.00 | 16 964.00 | 21 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 483.00 | 12 519.00 | 16 964.00 | 29 483.00 |