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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 714.00 | 91 771.00 | 1 942.00 | 93 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 311.00 | 5 136.00 | 5 174.00 | 10 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 025.00 | 96 908.00 | 37 117.00 | 134 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BZ Autres créances | 425 025.00 | | 425 025.00 | 425 025.00 |
CF Disponibilités | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 039.00 | | 553 039.00 | 553 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 064.00 | 96 908.00 | 590 156.00 | 687 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 522.00 | 319.00 | | 7 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 777.00 | 87 203.00 | | 78 777.00 |
DL TOTAL (I) | 246 799.00 | 248 022.00 | | 246 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 880.00 | 86 085.00 | | 202 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 257.00 | 17 677.00 | | 20 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 744.00 | 162 870.00 | | 92 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | 36 481.00 | | 27 165.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 12 291.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 356.00 | 315 404.00 | | 343 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 156.00 | 563 427.00 | | 590 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 090.00 | 262 840.00 | | 316 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 3 946.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 873.00 | | 482 873.00 | 482 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 873.00 | | 482 873.00 | 482 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 525.00 | 116.00 | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 385.00 | 3 818.00 | | 12 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 468.00 | 3 818.00 | | 14 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 531.00 | -3 818.00 | | 20 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 601.00 | 27 840.00 | | 26 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 129.00 | 581 672.00 | | 525 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 352.00 | 494 468.00 | | 446 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 777.00 | 87 203.00 | | 78 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 499.00 | | | 135 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 134 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 104 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 384.00 | 5 472.00 | 1 474.00 | 94 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 384.00 | 5 472.00 | 1 474.00 | 94 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VC Groupe et associés | 406 145.00 | 406 145.00 | | 406 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 701.00 | 175 434.00 | 27 266.00 | 202 701.00 |
VI Groupe et associés | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 733.00 | 530 733.00 | | 530 733.00 |
VW T.V.A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 356.00 | 316 090.00 | 27 266.00 | 343 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
ST Autres comptes | 91 510.00 | | | 91 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YT Sous‐traitance | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 858.00 | | | 173 858.00 |