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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 200.00 | 187.00 | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 226.00 | 17 362.00 | 16 864.00 | 34 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 113.00 | 18 562.00 | 18 551.00 | 37 113.00 |
060 Stock marchandises | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 140 257.00 | | 140 257.00 | 140 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 041.00 | | 162 041.00 | 162 041.00 |
110 Total général Actif | 199 154.00 | 18 562.00 | 180 592.00 | 199 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 811.00 | 265 003.00 | | 313 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 421.00 | 12 807.00 | | 21 421.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | 260.00 | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 437.00 | 278 070.00 | | 336 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 518.00 | 130 470.00 | | 139 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 052.00 | -150.00 | | 4 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 389.00 | 417.00 | | 2 389.00 |
242 Autres charges externes. | 72 938.00 | 69 971.00 | | 72 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 913.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 638.00 | 47 520.00 | | 58 638.00 |
252 Charges sociales | 15 186.00 | 10 632.00 | | 15 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 576.00 | 2 149.00 | | 2 576.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 32.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 424.00 | 263 953.00 | | 298 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 013.00 | 14 117.00 | | 38 013.00 |
280 Produits financiers | | 218.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 1 881.00 | | 5 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 938.00 | 12 454.00 | | 32 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 584.00 | | | 40 584.00 |