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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 310.00 | 270 810.00 | 58 499.00 | 329 310.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909 085.00 | 71 955.00 | 837 129.00 | 909 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 798.00 | 32 678.00 | 1 120.00 | 33 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 348.00 | 274 808.00 | 367 540.00 | 642 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
AX Avances et acomptes | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 718.00 | 650 253.00 | 1 394 464.00 | 2 044 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
BT Marchandises | 255 335.00 | | 255 335.00 | 255 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BZ Autres créances | 752 727.00 | | 752 727.00 | 752 727.00 |
CF Disponibilités | 189 802.00 | | 189 802.00 | 189 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 454.00 | | 243 454.00 | 243 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 509.00 | | 1 481 509.00 | 1 481 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 227.00 | 650 253.00 | 2 875 974.00 | 3 526 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 360 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 855.00 | -7 232 630.00 | | 35 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 622 593.00 | -4 601 513.00 | | -14 622 593.00 |
DL TOTAL (I) | -14 536 737.00 | -10 474 144.00 | | -14 536 737.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 793.00 | 738 698.00 | | 3 391 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 781.00 | 145 675.00 | | 174 781.00 |
EA Autres dettes | 13 645 637.00 | 10 697 967.00 | | 13 645 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 212 711.00 | 11 582 341.00 | | 17 212 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 974.00 | 1 308 197.00 | | 2 875 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 212 711.00 | 11 582 341.00 | | 17 212 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 572.00 | | 1 045 617.00 | 1 138 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 472.00 | 2 044 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 072.00 | 1 238 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 746 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 382.00 | | 909 085.00 | 456 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 933.00 | | 135 655.00 | 622 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 256.00 | | 876.00 | 59 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 144.00 | 212 481.00 | 372.00 | 438 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 506.00 | 164 259.00 | | 178 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 637.00 | 48 221.00 | 372.00 | 259 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 793.00 | 3 391 793.00 | | 3 391 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645 637.00 | 13 645 637.00 | | 13 645 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
UX Autres créances clients | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 695 200.00 | 695 200.00 | | 695 200.00 |
VC Groupe et associés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 454.00 | 243 454.00 | | 243 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 526.00 | 1 020 392.00 | 60 133.00 | 1 080 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 212 711.00 | 17 212 711.00 | | 17 212 711.00 |